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[CJPT]巴菲特8亿美元加仓银行股!国内基金银行持仓仅超2%
[版面:财经新闻][首篇作者:onews] , 2020年07月25日04:57:36 ,211次阅读,0次回复
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发信人: onews (OverseasNews), 信区: BusinessNews
标  题: [CJPT]巴菲特8亿美元加仓银行股!国内基金银行持仓仅超2%
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Jul 25 04:57:36 2020, 美东)

编者按:巴菲特又出手了,拿出8亿多美元加仓美国银行,将他的第二重仓股加至11%多。巴菲特加仓银行股的背后,是他坚信美国经济将复苏,是对未来经济的看好。虽然他的另一重仓股富国银行今年让他亏了约700亿人民币,也减持了高盛银行,但他对银行股依旧痴情不改。

巴菲特目前持有美国银行股票的市值约为238亿美元,伯克希尔前十五大重仓股中有六家银行股,依次为:美国银行、富国银行、美国合众银行、摩根大通、纽约梅陇银行、高盛。

巴菲特不为银行股一时下跌所动,依旧重仓持有,甚至继续加仓,这才是股神的风采,也是股神的独到之处。相比巴菲特,我们的公募基金目前持有银行股比例只有2.33%,是2014年以来的最低点,基金重仓股是贵州茅台、立讯精密、五粮液、长春高新等大消费股。

实际上,与美国银行相比,中国银行业绩一点也不逊色,中国经济强劲复苏下银行增速也不低。同时,与美国银行、富国银行相比,中国银行股的估值更低。我们看到,美国银行的动态市盈率是11.28倍,市净率为0.88倍,而中国银行的市盈率为5.3倍,市净率为0.59。公认中国银行内资产质量较好的招商银行,市盈率也仅有9.42倍。

券商研报指出,目前银行板块估值 0.74x20PB,估值与机构持仓均处于绝对低点。 实际上,美国银行的财报并不理想,只是高于预期,没有预期的那么差。美国银行二季度利润同比暴跌52%,由去年同期的73.5亿美元,降至35.3亿美元。

在这种情况下,巴菲特不但不减仓,还加仓8.13亿美元,其背后的动力就是坚定看好经济复苏。与此相比,我们的经济复苏势头更为强劲,银行业资产质量也不差,估值更低,我们有什么理由不看好呢?有什么理由妄自菲薄呢?

现在,低估值的银行股跌跌不休,银行指数昨天又跌了1.6%,零售龙头招商银行更是跌了2个多点。这令“银粉”们崩溃,让投资者不解。那么,投资者到底在怕什么?背后有什么深层原因?现在答案出来了!原来基金目前超低配银行股,基金仅持仓银行2.33%,为近6年来最低水平。基金2季度仍然是喝酒吃药玩手机,大消费、医药、高科技股等涨势凌厉也不难理解。

基金即使增持的银行股,也是区域经济发达的小银行,特别是长三角地区的,成都、杭州、宁波、无锡等城市商业银行股。 现在投资者担心的主要是预期,预期银行股半年报可能业绩不好,不良率也会上升比较多。另外,一些银行股东也减持自家股票,7月以来,共计7家银行股东减持自家银行股。

不过,好消息是当前银行板块估值较低,大部分破净,板块股息率在4%-5%之间,部分个股股息率在6%。目前,企业还款压力高峰或在出现在明年中期前后。随着国内经济边际好转,有利于缓解投资人对银行资产质量的悲观预期。因此低估值的银行股需要密切观察。
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